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金鹰添瑞中短债C(005011)

2024-07-19     1.03700.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)873,675.201,019,525.406,100,143.891,599,975.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,172,631.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,439,106.34193,071,684.51271,305,326.63223,537,515.51
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.690.00