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金鹰添瑞中短债C(005011)

2021-11-29     1.01800.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,583,231.403,287,804.981,827,832.3816,412,009.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,183,895.230.003,611,594.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,450,458.88220,084,111.60234,168,395.69277,330,071.53
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.580.002.54
基金累计净值增长率(%)0.0014.300.0012.53