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泰康景泰回报混合A(005014)

2021-02-24     1.5040-1.5578%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,277,265.0432,716,387.3619,363,722.939,496,484.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,246,908.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)577,944,910.68589,696,032.73308,999,503.00355,946,625.08
期末单位基金资产净值(元)1.471.331.221.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.260.00