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泰康景泰回报混合A(005014)
2026-09-24
1.8070
-0.4627%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,244,817.22
12,561,421.63
11,292,034.59
13,804,432.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
247,789,071.23
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.75
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
594,269,354.60
621,765,031.75
611,394,800.62
938,558,072.60
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.79
1.78
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.70
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
79.02
0.00
0.00
0.00
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