0.2361% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,964,505.78 | 1,210,306.98 | 61,338,944.51 | 12,469,924.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 390,919,640.95 | 0.00 | 401,454,428.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.51 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,237,446,329.30 | 1,265,402,764.09 | 1,254,086,687.62 | 989,786,886.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.60 | 1.63 | 1.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.09 | 0.00 | 8.62 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 60.52 | 0.00 | 62.81 | 0.00 |