0.1426% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 517,287.68 | 1,678,383.32 | 62,703.39 | 2,691,819.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,708,355.34 | 0.00 | 26,748,094.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,825,944.92 | 85,504,075.88 | 128,082,196.74 | 90,793,074.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 8.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 60.73 |