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国投瑞银和泰6个月债券(005019)

2021-03-05     1.02660.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)14,952,021.127,495,511.5671,980,171.0632,728,347.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,759,456.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,079,996,109.193,050,351,068.743,064,772,133.213,140,135,491.27
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.430.00