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中银产业精选混合(005029)

2021-01-21     2.52191.8703%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,503,097.2514,225,147.578,313,233.953,771,463.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,611,723.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,594,355.0984,386,332.0082,898,023.3947,903,694.95
期末单位基金资产净值(元)2.301.921.831.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0052.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0083.360.00