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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2022-05-19     1.83412.7910%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-44,900,726.61171,771,623.14111,632,047.7420,543,956.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00261,872,468.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,062,796,937.981,011,597,526.97925,332,637.85545,147,910.84
期末单位基金资产净值(元)1.902.272.291.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00127.310.000.00