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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2021-04-16     1.4340-0.7475%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,225,978.645,308,198.942,052,072.031,274,596.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,078,922.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,370,322.3268,347,827.3427,186,937.2921,633,558.20
期末单位基金资产净值(元)1.561.140.980.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.150.00