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人保精选混合A(005041)

2022-05-20     1.62001.6502%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,661,409.2422,598,222.0912,321,498.851,580,022.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,815,606.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.960.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,990,898.05155,205,700.20145,486,103.81147,774,532.36
期末单位基金资产净值(元)1.671.991.861.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0098.820.000.00