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国寿安保健康科学混合C(005044)

2021-07-29     1.87361.9036%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,803,859.161,995,412.8927,280,452.9914,749,944.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,272,756.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,949,021.0789,424,233.2997,402,627.60102,836,693.17
期末单位基金资产净值(元)2.081.651.741.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0064.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.400.00