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国寿安保健康科学混合C(005044)

2020-08-11     1.6568-1.0157%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,475,242.191,164,205.112,173,051.22518,979.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,836,301.7959,190,193.6934,948,775.3032,698,932.07
期末单位基金资产净值(元)1.551.161.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00