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国寿安保健康科学混合C(005044)

2022-05-17     1.2408-0.1609%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,384,289.7710,112,016.08-3,083,689.8812,803,859.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,623,757.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,036,369.75104,782,362.0497,397,977.3196,949,021.07
期末单位基金资产净值(元)1.371.631.772.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.320.000.00