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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2020-07-14     0.85830.0233%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-94.6417,261.79371.914,153.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-15,084.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,127.9598,548.3833,334.80247,534.53
期末单位基金资产净值(元)0.870.870.860.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.600.000.00