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南华瑞扬纯债C(005048)

2024-04-12     1.05940.0567%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19,867.6116,232.5117,158.4227,649.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00114,581.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,104,103.412,860,364.632,967,364.933,204,384.17
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.50