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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2021-07-30     0.99960.3514%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)61,645.0720,648.9938,483.1128,193.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-43,091.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,658,721.127,936,691.071,994,265.185,587,562.25
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.670.00