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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2021-11-26     0.8175-1.8961%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,147,354.482,163,103.00-3,367,836.26-29,902,008.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-27,155,654.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,829,491.33188,309,032.06158,672,642.95149,600,284.64
期末单位基金资产净值(元)0.890.880.880.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.200.000.00