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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2020-12-01     0.79961.1512%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-37,322,871.628,004,091.02-4,274,512.97-7,060,857.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,250,814.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,359,234.52387,787,636.91391,553,119.27399,993,350.33
期末单位基金资产净值(元)0.750.800.810.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.30