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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)

2024-06-17     0.9055-0.9300%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,347,132.83-2,082,864.631,983,943.725,538,628.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-40,299,137.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,091,125.04238,347,810.14214,462,835.62225,323,012.08
期末单位基金资产净值(元)0.850.850.860.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.99