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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2020-10-22     0.7566-0.5651%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,729,578.05-4,274,512.97-2,084,590.93-14,638,277.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-94,644,911.310.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,787,636.91391,553,119.27399,993,350.33401,055,503.61
期末单位基金资产净值(元)0.800.810.990.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.560.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-19.620.000.000.00