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上投摩根标普港股低波红利指数C(005052)

2021-01-21     0.8075-0.0742%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-1,323,349.31164,618.77-53,242.49-97,722.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-104,723.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,041,238.169,655,979.026,851,375.404,912,967.61
期末单位基金资产净值(元)0.740.800.800.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.09