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上投摩根标普港股低波红利指数C(005052)

2021-12-02     0.80671.0776%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,386,000.511,163,990.29-290,805.24-3,260,422.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,643,160.730.00-5,621,863.91
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,321,347.2553,798,546.8557,835,462.7918,426,277.98
期末单位基金资产净值(元)0.870.860.860.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.830.00-21.74
基金累计净值增长率(%)0.00-13.550.00-23.38