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摩根标普港股通低波红利指数C(005052)

2024-05-29     0.9100-1.2908%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,636,744.706,774,120.352,762,334.796,041,495.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-48,597,463.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,354,703.13217,328,216.70269,979,959.89343,562,048.07
期末单位基金资产净值(元)0.830.830.840.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.330.000.00