主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 284,847.47 | -609,695.77 | 208,614.64 | -1,462,156.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743,484.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,276,046.14 | 10,480,140.92 | 10,340,772.07 | 10,090,501.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.34 |