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银河量化价值混合(005053)

2020-07-03     1.20100.3342%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,338,280.0039,879,362.5911,137,668.8214,374,555.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,434,845.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,653,206.11121,777,964.83157,402,758.85193,198,628.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.121.010.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.530.000.00