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银河量化价值混合(005053)

2021-06-11     1.5410-0.5100%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,493,242.668,165,806.3127,954,654.70-706,010.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)375,641,615.25375,262,191.44349,026,040.9437,106,303.04
期末单位基金资产净值(元)1.441.421.291.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00