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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)
2026-09-14
1.8521
0.6959%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2026-06-30
2026-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
17,378,564.71
21,088,622.61
53,683,268.95
28,311,405.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
193,148,268.66
0.00
127,497,645.16
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.64
0.00
0.77
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
496,515,130.02
617,517,197.06
293,408,157.25
203,276,675.73
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.90
1.77
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.45
0.00
26.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
63.67
0.00
76.85
0.00
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