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华泰柏瑞量化阿尔法混合A(005055)

2021-12-03     1.59690.5098%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,013,522.9032,266,439.5518,815,612.0724,599,253.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,405,169.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,905,604.37274,754,015.72281,677,095.76355,945,953.09
期末单位基金资产净值(元)1.551.531.451.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.200.000.00