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东方红货币B(005057)

2024-06-22     0.49060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)70,271,192.68256,679,332.4766,115,429.0477,532,981.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,492,486,624.859,995,838,641.598,022,139,331.959,976,139,227.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.700.000.00