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东方红货币B(005057)

2023-01-28     0.60160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)52,384,998.2158,279,514.05111,609,336.7354,758,275.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,307,882,620.5411,904,539,207.899,643,664,776.458,630,574,397.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.210.00