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博时中证500指数增强A(005062)

2024-04-30     1.1994-0.8269%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,941,383.51-21,763,158.15-11,776,579.282,955,108.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,885,512.170.0073,497,126.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,423,005.50320,031,685.84337,234,976.77349,018,458.51
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.231.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.430.002.25
基金累计净值增长率(%)0.0017.160.0026.68