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广发中证全指家用电器指数A(005063)

2021-09-24     1.25880.1830%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,644,731.1517,155,393.4311,211,510.604,938,730.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,658,515.58279,597,070.85370,950,234.85166,334,207.14
期末单位基金资产净值(元)1.491.451.451.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00