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广发中证全指家用电器指数A(005063)

2020-12-04     1.43120.0909%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,938,730.681,877,408.04128,222.17-971,225.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,630,551.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,334,207.1491,109,203.3053,186,175.6750,785,646.12
期末单位基金资产净值(元)1.251.100.951.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.26