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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2020-09-23     1.28260.8016%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,862,087.5573,859.97243,705.94-242,006.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-6,369,198.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,201,266.0865,019,115.1951,449,573.9451,107,663.55
期末单位基金资产净值(元)1.100.951.070.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.790.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.020.000.000.00