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中金现金管家货币C(005065)

2026-10-16     0.24200.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)638,466,330.05327,236,285.09336,143,782.53336,852,413.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,618,420,938.01128,808,024,996.15122,847,904,411.15132,311,217,032.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.520.000.000.00