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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2023-06-06     1.4453-1.2368%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-381,589.65-388,231.30335,078.24-5,628,555.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,725,621.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,380,837.5411,433,301.4312,709,824.6314,645,218.69
期末单位基金资产净值(元)1.511.431.581.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.85