主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -434,009.60 | -209,956.42 | -539,193.24 | -381,589.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,379,881.67 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,338,353.79 | 9,421,658.03 | 10,775,045.07 | 11,380,837.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.34 | 1.49 | 1.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.63 | 0.00 |