主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -381,589.65 | -388,231.30 | 335,078.24 | -5,628,555.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725,621.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,380,837.54 | 11,433,301.43 | 12,709,824.63 | 14,645,218.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.43 | 1.58 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.85 |