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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2021-12-02     1.7586-0.1079%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,029,497.018,133,567.403,369,142.27104,308,565.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,521,863.110.0029,971,465.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,877,412.57125,843,112.41124,916,656.8897,493,938.34
期末单位基金资产净值(元)1.721.741.631.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.070.0051.79
基金累计净值增长率(%)0.0081.410.0071.03