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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2021-06-11     1.70550.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,369,142.275,917,575.9586,661,039.9411,729,949.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,501,142.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,916,656.8897,493,938.34207,539,822.01373,579,004.25
期末单位基金资产净值(元)1.631.641.561.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.03