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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2024-07-26     1.09570.1462%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)80,402.011,668,980.6724,182,504.212,424,035.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,690,489.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,221,097.1913,088,625.74520,335,942.43534,494,732.80
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.990.00