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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2024-05-24     1.08720.1013%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,668,980.6724,182,504.212,424,035.599,998,544.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,690,489.890.0012,212,111.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,088,625.74520,335,942.43534,494,732.80532,904,535.94
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.980.004.03
基金累计净值增长率(%)0.0031.990.0030.80