行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰进定期开放债券(005072)

2024-05-06     1.06440.0752%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)20,966,974.5053,752,412.0918,947,142.7016,086,627.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00140,673,066.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,054,681,091.963,023,073,376.073,034,767,050.923,024,803,095.56
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.600.000.00