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中银丰进定期开放债券(005072)

2025-02-13     1.0934-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)17,783,248.3720,689,579.6522,689,000.6020,966,974.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,148,422,242.203,104,005,213.893,091,531,023.603,054,681,091.96
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00