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永赢永益债券A(005073)

2021-05-14     1.02100.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,979,928.53107,949,011.9020,355,126.7471,120,664.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,963,635.560.0093,091,460.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,033,244,406.573,029,546,272.123,094,788,789.513,106,549,796.73
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.570.002.12
基金累计净值增长率(%)0.0014.790.0014.29