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富国研究量化精选混合A(005075)

2024-06-21     1.46270.1575%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,346,040.36-18,757,602.83-5,422,304.40-2,513,772.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,374,191.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,595,179.27243,636,783.56257,167,693.71292,003,648.80
期末单位基金资产净值(元)1.451.551.641.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.480.000.00