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创金合信优选回报混合(005076)

2021-05-18     0.9698-0.3186%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,879,547.9466,653,820.9517,968,895.27-2,350,256.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,989,916.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,123,258.22410,576,237.56172,809,133.4966,465,446.60
期末单位基金资产净值(元)0.911.111.511.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0052.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0068.830.000.00