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创金合信优选回报混合(005076)

2024-04-18     0.68511.8585%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-102,362,070.87-29,897,629.52-54,246,997.35-36,184,350.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-113,178,514.250.00-79,486,037.050.00
单位基金可分配净收益(元)-0.470.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,980,309.66191,930,341.34232,093,660.82248,470,039.45
期末单位基金资产净值(元)0.690.730.840.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-26.150.00-10.370.00
基金累计净值增长率(%)20.720.0046.500.00