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创金合信优选回报混合(005076)

2022-08-12     1.2466-1.3063%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-27,696,244.36-26,569,854.65-6,755,230.2437,624,782.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,909,516.27348,892,010.55430,619,088.80399,150,862.54
期末单位基金资产净值(元)1.321.171.401.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00