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创金合信优选回报混合(005076)
2026-11-11
0.6061
-0.4925%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2026-09-30
2026-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
509,418.10
-1,311,129.56
5,888,232.27
8,663,582.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-59,521,338.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,981,928.48
58,987,910.17
68,401,762.96
73,675,852.81
期末单位基金资产净值(元)
0.64
0.67
0.67
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.91
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