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富国宝利增强债券(005078)

2021-06-11     1.2567-0.1272%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,570,572.8617,521,663.115,622,441.732,159,219.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,823,784.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,035,489.62174,835,115.94308,772,029.94272,435,636.56
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.950.000.00