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富国宝利增强债券(005078)

2021-01-21     1.23520.4881%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,622,441.735,713,329.163,554,109.511,229,645.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,195,360.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,772,029.94272,435,636.56141,288,483.03202,576,018.04
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.920.000.00