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兴银鑫日享短债债券A(005079)

2023-01-31     1.07390.0186%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)8,011,426.4510,859,269.9324,105,307.2212,653,651.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,456,370.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,184,955,517.121,235,201,377.731,365,546,302.711,372,855,570.57
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.790.00