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嘉合睿金混合发起A(005090)

2021-07-30     2.19990.5761%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,289,240.711,204,102.677,619,158.322,417,671.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,284,899.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,777,347.5136,327,955.1127,993,669.1020,563,591.68
期末单位基金资产净值(元)1.951.851.941.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0069.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0095.860.00