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嘉合睿金混合A(005090)

2024-06-14     0.9063-0.1652%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-45,916.68-2,197,352.15-2,250,727.06-421,811.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,739,666.209,884,551.8810,576,831.5612,329,121.96
期末单位基金资产净值(元)0.960.961.171.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00