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万家臻选混合A(005094)

2025-05-20     2.53770.2687%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00206,087,816.0033,331,015.0716,926,515.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00729,702,635.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,104,304,134.932,118,997,194.791,748,076,811.58
期末单位基金资产净值(元)0.002.842.872.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00142.40