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万家臻选混合(005094)

2023-12-04     2.2483-1.0562%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-31,694,606.40-37,951,199.05-58,881,683.16-47,295,092.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00737,204,379.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,530,962,766.531,756,984,274.521,856,081,453.051,656,941,789.61
期末单位基金资产净值(元)2.202.772.712.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00176.960.000.00