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万家臻选混合(005094)

2021-06-18     1.99421.1771%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)113,182,358.9378,168,356.5853,721,499.91-1,591,513.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00877,348,408.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,629,207,045.335,586,993,054.85260,803,938.79311,201,061.58
期末单位基金资产净值(元)1.922.251.651.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0095.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00125.320.000.00