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万家臻选混合(005094)

2021-07-23     2.54721.5023%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,110,500.91113,182,358.9378,168,356.5853,721,499.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00877,348,408.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,742,233,703.722,629,207,045.335,586,993,054.85260,803,938.79
期末单位基金资产净值(元)2.101.922.251.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0095.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00125.320.00