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国泰量化成长优选混合A(005095)

2021-11-29     1.2482-0.0320%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-272,921.9213,753,313.817,145,286.6919,315,031.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,534,781.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,916,710.6976,814,393.83104,144,841.16187,785,871.79
期末单位基金资产净值(元)1.271.371.321.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.18