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易方达现金增利货币C(005097)
2024-05-09
0.5329
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-06-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
719,705.65
664,825.08
727,226.58
1,245,031.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,515,880.60
118,024,883.13
121,968,911.86
127,570,838.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.79
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