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工银沪深300ETF联接C(005103)

2021-10-15     1.23340.3662%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)124,864.319,430.454,616,361.44738,831.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,056,774.920.001,452,667.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,030,308.578,587,121.126,613,986.897,912,161.07
期末单位基金资产净值(元)1.291.251.281.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.880.0022.730.00
基金累计净值增长率(%)29.490.0028.360.00