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银华农业产业股票发起式A(005106)
2026-11-13
1.2531
2.6542%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-12,071,521.92
-3,870,864.31
-834,466.12
-2,340,671.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
589,996,875.21
387,802,014.64
411,126,338.93
407,263,844.71
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.05
1.22
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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