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银华农业产业股票发起式A(005106)
2025-07-23
1.3778
-0.5558%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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-15,480,525.54
-17,345,567.01
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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573,647,998.82
661,574,686.27
期末单位基金资产净值(元)
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1.29
1.41
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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