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金信价值精选混合A(005117)

2021-10-19     1.29750.4490%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,041,556.73-8,316,908.21-1,651,246.12-1,931,254.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,893,663.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,483,005.1765,132,578.00116,630,736.88107,288,893.51
期末单位基金资产净值(元)1.200.981.201.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0054.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.880.00