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金信价值精选混合A(005117)
2025-07-21
1.8560
2.9910%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
-9,406,429.37
-12,304,242.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-984,965.56
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
60,066,361.37
63,002,085.27
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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-7.83
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基金累计净值增长率(%)
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12.21
0.00
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