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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)
2024-04-15
1.4428
1.5627%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-118,002,403.85
-31,387,071.04
547,921.75
-60,465,529.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-10,644,420.04
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
289,377,479.93
335,228,406.52
483,945,593.59
630,465,610.28
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.63
2.06
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-20.67
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.38
0.00
0.00
0.00
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