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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)

2020-08-12     1.4476-1.4501%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,636,559.653,779,442.9417,941,497.584,167,298.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,040,194.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,012,534.66108,894,342.44114,813,475.77130,469,314.51
期末单位基金资产净值(元)1.330.991.050.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0063.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.830.00