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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)

2020-07-08     1.47072.3380%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,779,442.9417,941,497.584,167,298.191,556,979.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,040,194.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,894,342.44114,813,475.77130,469,314.5137,994,978.62
期末单位基金资产净值(元)0.991.050.950.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0063.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.830.000.00