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摩根量化多因子混合(005120)
2026-10-09
1.3653
-0.7776%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
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至
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2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-131,119.03
1,991,849.41
678,948.00
2,191,684.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,456,799.56
21,470,824.81
17,017,041.12
17,921,384.88
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.54
1.51
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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