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摩根量化多因子混合(005120)

2025-05-22     1.2093-0.6490%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,936,578.79-557,091.20-1,703,905.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00582,137.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0016,076,438.4917,795,474.5215,899,309.13
期末单位基金资产净值(元)0.001.191.211.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.80