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富国兴利增强债券(005121)

2020-04-01     1.10510.0272%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)584,487.6161,710.82562,173.10214,390.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,538,949.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,216,917.4921,370,668.5942,813,239.4943,504,819.62
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.260.00