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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2021-07-26     0.9668-2.9220%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)54,324,110.9075,641,899.0964,650,575.82136,473,325.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)693,656,096.08734,380,413.66907,776,871.02955,934,297.28
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.381.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00