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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2020-05-29     1.29151.7891%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)180,313,105.73489,665,316.30121,532,410.28124,358,903.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00110,542,421.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,083,367,074.541,780,106,186.172,377,539,928.012,999,532,313.27
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.390.000.00