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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)

2026-09-30     1.67800.9020%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,911,182.196,970,054.196,284,115.427,229,578.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0084,551,872.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)266,910,067.60721,027,409.94247,549,951.06167,280,359.57
期末单位基金资产净值(元)1.581.831.751.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.320.00