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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)
2025-07-11
1.6668
-0.5845%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-12-31
2024-10-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
24,596,787.22
5,100,737.79
-4,437,040.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
356,275,726.28
268,695,287.30
420,119,263.30
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.59
1.58
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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