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华夏永康添福混合(005128)

2021-06-11     1.3219-0.9145%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,199,653.4815,544,816.03308,254.183,823,836.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,508,933.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,736,185.30567,346,446.84444,261,491.0133,548,791.38
期末单位基金资产净值(元)1.281.241.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.68