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富国金利定期开放混合C(005130)

2019-01-11     1.0261-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)145,959.9061,791.62114,321.8574,205.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0084,432.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,371,528.0912,999,273.9612,836,809.8012,832,385.97
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.660.00