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长信长金通货币B(005135)
2026-11-12
0.3347
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
204,681,343.44
200,263,456.32
163,358,031.77
145,652,187.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,119,848,048.85
56,467,557,785.86
46,350,707,870.16
38,807,670,347.80
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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