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华安幸福生活混合(005136)

2020-01-17     1.4018-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)251,564,597.9355,582,635.21228,314,994.44-447,740,107.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-482,219,474.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)969,854,859.871,576,674,970.612,024,478,688.121,879,734,488.21
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.030.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.42