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长信沪深300指数增强A(005137)

2021-10-22     1.67550.2633%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,668,692.856,261,802.2815,591,576.6210,389,062.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,229,505.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,412,671.1059,352,840.8961,942,285.6591,823,498.26
期末单位基金资产净值(元)1.771.591.601.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.800.00