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前海开源弘丰债券A(005138)

2021-05-17     1.00570.2792%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)440,467.466,186,775.102,096,993.18946,778.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,665,230.180.00319,797,790.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,972,304.04338,514,951.68900,314,791.17952,066,959.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.221.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.320.00-0.59
基金累计净值增长率(%)0.000.320.00-0.59