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华夏睿磐泰荣混合A(005140)

2020-08-04     1.2476-0.1920%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,284,741.487,613,258.104,996,202.6611,758,441.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,294,063.1495,975,141.97190,851,434.00335,505,010.40
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00