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华夏睿磐泰荣混合A(005140)

2020-07-09     1.24420.6879%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,613,258.1020,792,140.3211,758,441.334,037,496.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,841,838.090.0018,168,311.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,975,141.97190,851,434.00335,505,010.40336,768,317.80
期末单位基金资产净值(元)1.181.141.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.130.006.11
基金累计净值增长率(%)0.0014.310.007.21