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中融沪港深大消费主题混合A(005142)

2022-01-26     0.8150-0.8636%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-1,008,428.66-1,985,202.752,574,987.302,262,908.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,512,297.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,841,010.3319,992,176.5923,248,000.1824,274,794.37
期末单位基金资产净值(元)0.900.931.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.960.00