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国联沪港深大消费主题A(005142)
2024-05-09
0.6053
1.8681%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,378,842.53
-778,526.65
-45,865.52
-1,733,430.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,938,194.98
17,935,058.47
19,930,378.95
21,964,265.71
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.60
0.66
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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