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中融沪港深大消费主题混合C(005143)

2021-05-14     1.01920.3841%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,511,522.122,014,219.325,682,458.481,412,372.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,917,239.5868,862,717.1224,072,106.8636,466,150.40
期末单位基金资产净值(元)1.061.050.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00