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国联沪港深大消费主题C(005143)

2024-03-27     0.5249-1.1488%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-662,275.019,845.97-1,816,579.662,081,137.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,375,046.3917,645,167.5520,291,695.2533,236,155.54
期末单位基金资产净值(元)0.590.650.670.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00