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东吴优益债券A(005144)
2026-11-11
1.1359
-0.1143%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-35,531.14
6,750.59
11,048.67
254,450.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
103,124.52
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
628,367.61
727,509.70
909,501.62
956,212.76
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.18
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.76
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.13
0.00
0.00
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