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东吴优益债券A(005144)

2021-07-23     1.0624-0.0940%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,673,213.132,314,877.359,564,022.863,381,701.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,022,386.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,233,057.89200,007,903.27202,618,876.80201,480,862.25
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.830.00