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东吴优益债券C(005145)

2024-04-22     1.06070.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)58.36-1,453.601,169.221,275.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,267.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,242.25191,122.87411,316.98215,559.72
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.710.000.00