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红土创新优淳货币B(005151)

2026-11-06     0.29060.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)35,598,415.7368,854,785.2542,880,384.1337,952,064.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,975,366,548.3110,781,838,116.9012,328,582,778.9917,375,704,994.94
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.300.000.00