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红土创新优淳货币B(005151)

2021-10-20     0.55460.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,882,498.598,701,288.905,064,975.714,739,608.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)990,273,826.511,016,769,625.98935,464,354.85538,434,775.14
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.320.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.930.000.000.00